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浙江建机破解发展难题专项行动之完善内部管理
来源:浙江建机  浏览次数:5050 日期:2010-11-26 10:12:43
 
                                集团进一步完善标准节外协油漆进出厂管理
 
      11月6日,集团下发《关于标准节外协油漆进出厂管理办法》,进一步规范外协件进出管理:
      一、原始凭证(出门单或送货单)及建帐:
      1、标准节出厂凭证:起重机械企业指定外协发货人员开具对方签字认可的出门单一式四联,一联给永隆实业企业,一联用于出门凭证留传达室,另二联起重企业外协人员或管理员内部记帐使用。
       2、标准节进厂凭证:永隆实业送货时也提供四联送货单,一联在进厂时给传达室,一联给起重企业外协收货人员,另二联由收货人员签字后带回。
     3、起重企业指定的外协发货、收货人员不能为同一人,同时包括传达室在内的相关人员必须妥善保存好原始凭证,因为这是进出、厂货物的唯一有效凭证。
       4、传达室必须将凭证于当日交监察审计室。外协收、发人员、审计室人员均必须建立统一要求(附后)的标准节进、出厂帐目,同时每周由审计室负责进行核对。
       二、结帐与入库:
       1、与其它外协件一样,不能跨月结帐。
       2、与其它外协件一样经核对数量及审价后,起重企业通知永隆实业企业开具月度发票与清单,同时依程序办理入库手续。
       3、起重企业在上交发票给财务前需经审计室指定人员审核,审核员根据永隆实业企业提供的由我外协人员签过字的原始凭证,及传达室提供的进出原始凭证进行审核。只有二份凭证核对无误才能在发票或清单上签字认可。
       4、财务部对外协人员提供的永隆实业企业发票与清单进行审核,必须有审计室审核员签字才能接收,否则退回发票或清单。
       三、其它:
       1、由于永隆实业企业还进行塔机销售发货运输业务,有时会存在拉了已油漆好的标准节的车辆返回厂内的情况(也有可能不是永隆的车辆),这时传达室要区分二者的不同情况。此时应该没有送货单,没有送货单则一律不能进厂。如遇特殊情况,报起重企业领导处理,并且要事后补齐送货凭证。
       2、绝对禁止在永隆装车的标准节不在厂内卸货,直接办理进库、销售发货手续后直接发货。一方面油漆质量没检验,另一方面容易搞混。
       3、传达室做好无出门证不准标准节出厂的工作,同时核对凭证与车载实际数量是否相符。
       4、如果违反上述办法者将进行严格考核,追究相关责任。
       近几年,集团干部员工抓住市场机遇,不断开拓进取,保持了企业高速发展的良好态势,生产经营规模以年均30%以上的速度增长,配套外协厂家的数量和加工量也随之增多,如何加强对外协作关系,提高产品价值链运作效率成为企业管理面临的新课题,《关于标准节外协油漆进出厂管理办法》将有助于规范外协件进出流程,也为后续外协件增量后做好了准备。
 

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